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          《華宸●祥云飛龍1號股權投資集合資金信托計劃》 信托資金管理報告 (2020年一季度)

          時間:2020-04-24 字號:

          尊敬的受益人:

          華宸信托有限責任公司于2015430日設立了“華宸?祥云飛龍1號股權投資集合資金信托計劃”(以下簡稱“本信托”)。作為受托人,現就本信托成立至2020331日的信托事務向受益人報告如下,并為報告中所載資料的真實性、準確性和完整性負責。報告書中的內容由本信托的受托人負責解釋。

          一、信托計劃概要

          1、信托計劃成立日:2015430日;

          2、信托計劃規模:人民幣20,000萬元;

          3、信托計劃期限:2015430日到2020430日。

          二、信托財產專戶開立情況

          在信托計劃成立前,受托人為本信托開立了信托財產專戶,信托專戶的開戶銀行為中國銀行呼和浩特市大學東路支行,賬號為1524 3983 3983。

          三、信托資金的運用

          信托計劃將信托資金投資于內蒙古助創聚海股權投資中心(有限合伙)(以下簡稱:助創聚海),擔任內蒙古助創聚海股權投資中心(有限合伙)的有限合伙人。助創聚海受讓云南祥云飛龍再生科技股份有限公司(以下簡稱:祥云飛龍)持有的祥云飛龍2000萬股股份。目標股份于新三板上市后可通過出售股票變現退出。

          信托資金退出保障方式:受讓祥云飛龍2000萬股股份辦理過戶,由助創聚海持有,助創聚海的公章、財務章等相關章證由華宸信托保管,銀行賬戶由華宸信托監管;中間級和劣后級受益人以其認購的全部信托單位10,000萬份保障信托計劃退出時優先受益人的本金和收益。信托計劃資金的運用完全按照信托文件的要求正常進行。

          四、信托計劃的管理

          1、受托人根據《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產賬戶,建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。

          2、受托人在信托計劃的管理過程中恪盡職守,履行了誠實、信用、謹慎、有效管理的義務,制訂了一系列制度,并根據信托業務的需要設置了不同的部門和崗位,以實現各部門、崗位間的相互監督和制衡。

          3、截止2020331日,信托計劃資金無任何挪用情況發生,項目按照有關信托文件運行正常,且沒有發生能夠影響信托財產安全及受益人利益的其他情況。

          五、信托財產收益情況

          截止2020331日,本計劃信托資產總計100,956,198.49元,其中貨幣資金54,828.62元,應收款項901,369.87元,長期股權投資100,000,000.00元;信托負債合計為1,342.46元,全部為其他應付款項;信托權益合計100,954,856.03元,其中:實收信托100,000,000.00元,未分配利潤954,856.03元。截止2020331日,受托人管理信托財產產生的信托收入累計28,798,484.09元,其中投資收益28,746,821.93元,利息收入51,662.16元。截止2020331日,支出費用合計9,977,801.77元,其中:受托人報酬9,893,219.18元;律師費10,000.00元;資料印刷費2,054.00元;差旅費55,616.20元,銀行結算費1,637.39元,其他費用15,275.00元。已分配信托收益17,865,826.29元,未分配信托利潤954,856.03元。

          六、信托計劃的風險控制措施

          1、目標公司股權估值風險

          評估機構對目標公司資產采用了收益法和市場法進行評估,并取收益法評估結果為最終評估結論。雖然評估機構履行了勤勉盡責的職責,嚴格執行評估的相關規定,但仍可能出現因未來實際情況與評估假設不一致,特別是宏觀經濟波動、行業監管變化,未來盈利達不到資產評估時的預測,導致出現目標股權的估值與實際情況不符的情形。故本項目存在目標公司盈利能力未達到預期進而影響目標股權估值的風險。

          2、宏觀經濟波動風險

          祥云飛龍是一家以二次物料作為主要生產原料,以0#鋅、精鉛、銦、銀、金、冰銅等為主要產品,以資源的高效清潔利用和循環經濟為核心的具有較強發展優勢的再生資源綜合回收利用企業。其主要產品鋅、鉛等金屬的需求及價格波動與國民經濟景氣周期之間有很大的關聯度。當國民經濟處于穩定發展期,經濟發展對鉛鋅等金屬的需求相應增加;當國民經濟增長緩慢或處于低谷時,經濟發展對鉛鋅等金屬的需求相應減少。因此,國民經濟景氣周期變化對目標公司的生產經營有較大影響。

          3、祥云飛龍經營風險

          祥云飛龍經營過程中,存在著產品及原材料價格波動風險、原材料采購風險、安全生產風險、流動性風險、核心技術人員流失和技術失密風險、技術更新風險、產品價格和毛利率變動風險、所得稅優惠政策風險、所屬資產的抵/質押風險、環保風險、行政處罰風險等經營性風險。

          4、有限合伙基金管理人管理風險

          本信托計劃擬加入以助創基金作為管理人的有限合伙基金,以基金的名義受讓祥云飛龍的股份,并通過上市后出售股票退出。股票的取得和出售環節均需依賴有限合伙基金管理人。在信托計劃存續期內,存在著有限合伙基金管理人管理風險。

          5、其他風險

          祥云飛龍擬在在全國中小企業股份轉讓系統掛牌上市。股票價格不僅取決于公司的經營狀況,同時也受國家經濟政策調整、利率和匯率的變化、股票市場投機行為以及投資者的心理預期波動等多種因素的影響。因此,對本次股權投資的闡述和分析不能完全揭示投資者進行股權投資所面臨的全部風險,投資者對此應有充分的認識。

          受托人對管理、運用和處分信托財產的盈虧不提供任何承諾;受托人根據資金信托合同的約定,管理本合同項下的信托財產而產生的盈虧由信托財產承擔。

          七、信托經理情況

          受托人指定下列人員為本信托計劃的信托經理:范寶林、李嬌。

          八、重大事項披露

          1、報告期內無信托資金運用重大變動情況。

          2、報告期內無影響信托計劃安全和受益人利益的情形發生。


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