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          《華宸·阿左旗棚戶區改造三期項目集合資金信托計劃》 清算報告

          時間:2020-09-18 字號:

          尊敬的受益人:

          《華宸·阿左旗棚戶區改造三期項目集合資金信托計劃》2018年9月11日,60個月期項目本金到期未付,實際信托本金于2018年12月12日到賬,延期期間產生的利息于2020年7月27日到賬。信托貸款本金及貸款利息已全部收回,對全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該信托計劃結束。作為信托計劃受托人,華宸信托有限責任公司依據《信托法》、《信托公司管理辦法》、《信托業務會計核算辦法》等有關法規及該信托項目《資金信托合同》的規定,現就本資金信托項目清算如下 :

          一、信托項目基本情況

          1、信托資金規模及期限:總規模為人民幣30000萬元,信托期限最長為60個月,其中:6個月期1600萬元,12個月期1900萬元,18個月期1600萬元,24個月期1900萬元,30個月期600萬元,36個月期5000萬元,42個月期3700萬元,48個月期5000萬元,54個月期3700萬元,60個月期5000萬元;

          2、信托資金用途:信托資金全部貸放給借款人,用于阿拉善左旗棚戶區三期改造項目。

          3、信托計劃類型:集合類資金信托

          4、信托計劃期限:2013年09月11日--2018年09月11日

          5、信托資金運用方式:貸款

          6、受托人:華宸信托有限責任公司

          7、信托貸款利率為:12.2%/年。

          二、受托事項:

          委托人將其合法所有的資金30000萬元,委托給受托人,由受托人與借款人阿拉善左旗城市建設投資開發有限公司簽訂《信托貸款合同》,將信托資金全部貸放給借款人,用于阿拉善左旗棚戶區三期改造項目。受托人以阿拉善左旗城市建設投資開發有限公司的經營收入作為信托利益的來源,扣除信托財產管理費用以及受托人報酬后,向受益人分配信托利益,兌付信托本金。信托計劃資金的運用完全按照信托文件的要求正常進行。

          三、信托資金管理情況:

          1、信托資金管理情況

          按照《信托計劃說明書》和《資金信托合同》的規定,受托人將信托資金貸放給阿拉善左旗城市建設投資開發有限公司。受托人與阿拉善左旗城市建設投資開發有限公司簽訂《信托貸款合同》,(合同編號為:HXXCJZH)。信托貸款本金已全部償還,貸款利息按《信托貸款合同》約定分次結算。信托貸款年利率為12.2%。還款資金來源為阿拉善左旗城市建設投資開發有限公司的經營收入。擔保措施:受托人與內蒙古寧發礦業有限責任公司簽訂了《保證合同》(合同編號為:HXX3JBZ2013185),為阿拉善左旗城市建設投資開發有限公30000萬元信托貸款本息提供全額連帶責任保證擔保。

          2018年9月11日,60個月期項目本金到期未付,信托本金實際于2018年12月12日到賬,我公司按照合同約定,已將5000萬元信托本金及信托計劃期內的信托收益向受益人兌付。鑒于2018年9月11日融資方未按時兌付信托本金,逾期期間,融資方未就展期事宜與我公司達成協議。按照信托貸款合同(合同編號:HXX3JXD2013183)“第九條  違約事件及處理(一)如借款人未按本合同約定期限還款,或者未按經貸款人書面同意的提前還款計劃還款,且未就展期事宜與貸款人達成協議,貸款人有權就貸款逾期部分按合同利率上浮50%的比例計收利息。逾期利率遇利率調整分段計息?!钡囊?,我公司在收到信托專戶到期本金5000萬元后,向融資方下達逾期利息還款通知單: 計息時間為2018年9月11日至2018年12月11日(收款當日不計息),計息利率為18.3%(其中基準利率為12.2%,在此基礎上上浮50%),計息天數為92天,計息金額為2,338,333.33元。我公司自信托本金及信托計劃內利息到期兌付后,已持續與融資主體、擔保主體溝通還款事宜,并已經采取函件催收、現場催收等措施,督促其盡快履行合同約定,歸還逾期期間產生利息。我公司在履行盡職管理責任過程中落實情況,并進行披露。延期期間產生的利息實際于2020年7月27日到賬,并于2020年8月14日向受益人兌付。信托貸款本金及貸款利息已全部收回并向受益人分配完畢。

          2、信托收益實現情況

          本項目信托財產在管理運用過程中,共實現信托收入126,636,542.48元。

          3、信托財產所承擔的費用、稅金情況

          在本信托計劃存續期內,共計發生各項應由信托財產承擔的費用、稅金為23,384,631.47元。其中:受托人報酬23,321,516.93元;律師費5,000.00元,資料印刷費2,386.00元,差旅費12,500.00元,銀行結算費4,618.16元。

          4、信托收益分配情況

          根據《資金信托合同》的規定,在信托計劃期內,受托人向受益人累計分配信托收益103,251,911.01元。

          四、信托財產清算

          2020年8月14日,公司向信托受益人分配延期期間產生的利息。2020年8月26日,公司注銷信托專戶。

          委托人/受益人在本清算報告公告之日起三個工作日內無異議的,信托合同所列事項解除,該信托項目終止。


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